新能源汽车股票指数上涨超六成 看基金如何寻龙头

中国经济网 康博

新能源汽车行业在得到政策大力支持的同时也备受机构的青睐,据统计,今年以来新能源汽车股票指数暴涨已超60%,众多上市公司更是频频受到机构的调研。但在猪都能飞上天的“风口”和冗长繁杂的产业链下究竟谁才值得投资呢?且让我们通过几家重点公司的流通股东变化来看看基金是如何布局的。

新能源汽车产业受机构热捧

随着中国治理大气污染的节奏越来越紧密,相关产业政策也持续出台。此前,国务院常务会议决定,自2014年9月1日至2017年年底,对获得许可在中国境内销售(包括进口)的纯电动以及符合条件的插电式(含增程式)混合动力、燃料电池车免征车辆购置税。而近期,交通部也发布了《关于加快新能源汽车推广应用的实施意见(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》),提出到2020年,新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模,在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域的总量达到30万辆;新能源汽车配套服务设施基本完备,新能源汽车运营效率和安全水平明显提升,新能源汽车对城市交通运输节能减排的贡献率达到20%。

根据中国汽车工业协会统计数据显示,2014年上半年,我国新能源汽车生产20692辆,销售20477辆,比上年同期分别增长2.3倍和2.2倍,产销量已超过上年全年数量。其中纯电动汽车产销分别完成12185辆和11777辆,插电式混合动力汽车产销分别完成8507辆和8700辆。

新能源汽车市场欣欣向荣,车企信心十足。北汽新能源汽车公司总经理郑刚在9月10日与众多充电产业公司签订了合作协议。他表示,以北京推广新能源汽车的经验来看,市场不会差。

除了出台类似免购置税等政策外,有关部门还给予电动汽车整车、零部件、充电基础设施等领域行业标准的支撑。

据了解,目前工业和信息化部已经颁布的全产业链标准有75项。这些标准不仅包括电动汽车,还涵盖了通用的基础性标准、整车标准,包括关键零部件电池、电极、驱动系统、电控等的标准;也涵盖了充电基础设施,包括充电站、充电插头、充电插座以及通信协议等的标准。

在政策力挺新能源汽车行业发展的同时,机构也灵敏的嗅到了投资机会。有券商在相关研究报告中就提到,新能源汽车产业链存在巨大的投资机会,并依据诸多要素,给出了产业链各环节投资价值的排序,依次是:电解质、隔膜、整车、电机电控、锂资源和充电桩。

而在资本市场中,美好的预期早已被先知先觉的机构转变成了实实在在的利润。数据显示,今年截至9月18日,新能源汽车指数已经暴涨了63.15%,涨幅势头远胜于军工、计算机、医药生物等板块。

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机构在新能源汽车概念股上已经赚取了实实在在的利润

基金持仓有分歧 寻找龙头需谨慎

赚钱效益的体现让越来越多的机构争相参与到这个大蛋糕当中,相关上市公司也反复被市场提及。根据媒体的报道,比亚迪(002594)、奥特迅(002227)、科士达(002518)、和顺电气(300141)、长安汽车(000625)、东方电热(300217)、迪森股份(300335)、中科三环(000970)、众业达(002441)、众和股份(002070)、易事特(300376)、沧州明珠(002108)、江淮汽车(600418)、杉杉股份(600884)等众多新能源汽车产业链公司近期就分别迎来了新一波机构的轮番调研。

记者查阅以上几家公司的2014年二季报前十大流通股东后发现,虽然都是机构热捧的股票,但随着股价的表现以及市场人气和业绩状况的差异,机构在今年第二季度里还是出现了明显分歧。资料显示,沧州明珠、迪森股份、奥特迅、中科三环、杉杉股份五家公司明显更受机构青睐。其中,沧州明珠有五家基金新进;迪森股份有四家基金新进,另有四家基金增持;奥特迅也有两家基金增持;中科三环有一家新进两家增持;杉杉股份除有四家新进外,增持与减持的也各一家。而熟知的新能源汽车龙头比亚迪的前十大流通股东显示,在今年二季度里只有一家基金增持,另有两家基金退出;其次,江淮汽车有四家基金减持,新进与增持的各一家;东方电热有两家基金减持,但同时还有一家新进以及两家持股不变,其余公司则增减基本相当。

景顺长城基金公司王鹏辉认为,新能源汽车产业链的发展空间大。从全球来看,中国汽车的出口量非常小,而制造业强国都是汽车制造业强国,比如美国、德国、日本。汽车产业走向智能化的过程,在未来五年十年会有很大变化。中国汽车产量保持增长,但渗透率偏低,还有很大的增长空间。

同样看好新能源汽车的还有广发基金李巍,其管理的广发策略优选(270006)、广发主题领先两只基金的二季度前十大重仓股中都出现了新能源汽车的身影。李巍表示,“政府对这块的政策支持力度还是非常大的,我觉得下半年会有一个非常明显的放量过程,包括拉动整个新能源汽车的产业链。”

多位私募人士也表示,随着国家环境污染、能源危机等问题亟待解决,加之政策力挺,新能源汽车、节能环保、LED等相关题材仍将是近两年的市场热点,其中新能源汽车今明两年必将迎来市场爆发期,相关产业链公司也将受益。

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